填写资金报表通常遵循以下步骤：
确定报表周期
明确报表涵盖的时间范围，如月份、季度或年度。
收集相关数据
包括现金收支、银行存款收支、应收账款、应付账款等。
设计报表格式
选择合适的模板或自制模板，确保标题醒目、字体和排版整齐美观，并标注好单位。
填写报表内容
根据企业的具体情况，准确填写收入、支出等数据。
确保数据的时效性和完整性，注意数值和符号的精度。
分类汇总数据
将收入和支出按类别汇总，计算净收入等关键财务指标。
核对和修订
审核填写的数据，确保准确无误。
逻辑关系要清晰，确保报表内容之间的一致性和连贯性。
签字盖章
完成报表后，由负责人签字盖章，确保报表的真实性和可信度。
备份和保管
根据相关法律法规要求，对报表进行备份和妥善保管，便于审计和核查。
请根据具体情况调整上述步骤，并确保遵循会计原则和报告标准。
